***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.975,28 % 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri
4.832,3 % 0,0054
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
4.649 % 0,0052
Alınan Kredi Faizleri
16.965.170,79 % 19,0006
Saklama Ücretleri
117.960,91 % 0,1321
Fon Yönetim Ücreti
66.578,1 % 0,0746
Hisse Senedi Komisyonu
13.111,53 % 0,0147
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.699,17 % 0,0131
TOPLAM GİDERLER
17.198.136,62 % 19,2616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.287.323,3881 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711015


BIST