***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAN İstanbul Portföy Antares Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
642,66 % 0,0193
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,1509
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0201
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,1389
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.933,13 % 0,3283
Fon Yönetim Ücreti
24.857,83 % 0,7465
Hisse Senedi Komisyonu
6.501,79 % 0,1953
Tahvil Bono Komisyonu
42,82 % 0,0013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0203
Türev Araçlar Komisyonu
93,14 % 0,0028
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.495,67 % 0,165
TOPLAM GİDERLER
59.562,88 % 1,7887
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.329.887,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711011


BIST