***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2018/09 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.694,32 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,046
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
759,87 % 0,007
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0424
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.466,27 % 0,2333
Fon Yönetim Ücreti
205.427,74 % 1,8817
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
211,47 % 0,0019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89,59 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
2.525,25 % 0,0231
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.656,7 % 0,0518
TOPLAM GİDERLER
252.157,73 % 2,3097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.917.201,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711006


BIST