***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.894,72 % 0,0198
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0525
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
946,35 % 0,0099
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0483
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.338,44 % 0,1497
Fon Yönetim Ücreti
85.764,7 % 0,8953
Hisse Senedi Komisyonu
6.297,47 % 0,0657
Tahvil Bono Komisyonu
854,48 % 0,0089
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.705,17 % 0,0491
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.438,02 % 0,0463
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0071
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.257,56 % 0,0549
TOPLAM GİDERLER
134.823,43 % 1,4074
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.579.358,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711003


BIST