***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.034,1 % 0,00039453
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.279,26 % 0,00035815
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.997.507,82 % 0,10358545
Fon Yönetim Ücreti
91.569.664,44 % 1,89800304
Hisse Senedi Komisyonu
417.043,14 % 0,00864423
Tahvil Bono Komisyonu
206.695,39 % 0,00428426
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77.199,09 % 0,00160014
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12,94 % 0,00000027
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.593,84 % 0,00028177
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.398.644,6 % 0,04971772
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00008237
Türev Araçlar Komisyonu
3.005.769,83 % 0,06230186
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.040.982,56 % 0,14594141
TOPLAM GİDERLER
109.767.401,21 % 2,2751952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.824.526.758,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233766


BIST