***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,00660745
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.278,45 % 0,00787832
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
242.149,4 % 0,10437044
Fon Yönetim Ücreti
2.606.401,47 % 1,12340258
Hisse Senedi Komisyonu
39.405,94 % 0,01698462
Tahvil Bono Komisyonu
37,77 % 0,00001628
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.462,67 % 0,00106145
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
50.832,57 % 0,02190969
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00133068
Türev Araçlar Komisyonu
138.370,13 % 0,05963984
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.531.524,82 % 1,09112949
TOPLAM GİDERLER
5.647.880,44 % 2,43433083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
232.009.568,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201299


BIST