***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00231031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.695,94 % 0,00248778
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
745.436,61 % 0,17338161
Fon Yönetim Ücreti
8.599.669,68 % 2,00020303
Hisse Senedi Komisyonu
105.018,05 % 0,02442622
Tahvil Bono Komisyonu
1.434,52 % 0,00033366
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.510,65 % 0,00639872
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
560.066,12 % 0,13026616
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.106,95 % 0,00142042
Türev Araçlar Komisyonu
131.809,35 % 0,03065763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
297.453,5 % 0,06918491
TOPLAM GİDERLER
10.495.134,31 % 2,44107043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
429.939.839,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095177


BIST