***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.322,83 % 0,05822357
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.389,7 % 0,0541456
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
190.322,36 % 0,83174878
Fon Yönetim Ücreti
346.088,83 % 1,51248104
Hisse Senedi Komisyonu
12.881,02 % 0,05629277
Tahvil Bono Komisyonu
18,38 % 0,00008032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.001,61 % 0,00874746
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
54.643,07 % 0,23880172
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.193,7 % 0,00521672
Türev Araçlar Komisyonu
7.040,41 % 0,03076807
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.087,08 % 0,16207835
TOPLAM GİDERLER
676.988,99 % 2,9585844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.882.192,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094883


BIST