***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.163,87 % 0,00218958
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
66,56 % 0,00006735
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.951,5 % 0,01512913
Fon Yönetim Ücreti
780.525,09 % 0,78979817
Hisse Senedi Komisyonu
31.034,12 % 0,03140282
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12,71 % 0,00001286
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.606,83 % 0,00466156
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00040263
Türev Araçlar Komisyonu
4.486,26 % 0,00453956
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.478,41 % 0,0106029
TOPLAM GİDERLER
848.723,25 % 0,85880656
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.825.892,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017465


BIST