***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,0054086
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
111,86 % 0,00013978
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.696,72 % 0,01961467
Fon Yönetim Ücreti
470.311,76 % 0,58770309
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
348,66 % 0,00043569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.525,67 % 0,00315609
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
934,92 % 0,00116828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00049722
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.655,39 % 0,01331501
TOPLAM GİDERLER
505.311,13 % 0,63143841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.025.402,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017097


BIST