***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.163,87 % 0,00054002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
66,57 % 0,00001661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66.544,34 % 0,01660702
Fon Yönetim Ücreti
1.875.277,08 % 0,4680003
Hisse Senedi Komisyonu
63.540,3 % 0,01585733
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.623,67 % 0,00464778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,0000993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
220.249,83 % 0,05496627
TOPLAM GİDERLER
2.246.863,56 % 0,56073464
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
400.699.972,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016787


BIST