***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.293,64 % 0,03989769
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
660,15 % 0,0061343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.399,26 % 0,11521734
Fon Yönetim Ücreti
24.179,24 % 0,22468016
Hisse Senedi Komisyonu
2.268,31 % 0,02107776
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
150,07 % 0,00139449
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.678,84 % 0,19215348
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00119127
Türev Araçlar Komisyonu
1.585,76 % 0,01473532
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.854,01 % 0,33316534
TOPLAM GİDERLER
102.197,48 % 0,94964714
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.761.626,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946213


BIST