***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.804,78 % 0,02077747
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.578,66 % 0,10229369
Fon Yönetim Ücreti
124.393,3 % 0,44525006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115,9 % 0,00041485
Gecelik Ters Repo Komisyonu
404,91 % 0,00144932
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
59.730,73 % 0,21379858
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,11 % 0,00104557
Türev Araçlar Komisyonu
1.741,06 % 0,0062319
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
64.930,94 % 0,23241208
TOPLAM GİDERLER
285.992,39 % 1,02367354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.937.851,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923439


BIST