***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.982,5 % 0,01168253
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00020217
Bağımsız Denetim Ücreti
5.310 % 0,01557671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.659,43 % 0,00486788
Fon Yönetim Ücreti
63.662,11 % 0,18675066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6,16 % 0,00001807
Gecelik Ters Repo Komisyonu
274,81 % 0,00080615
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1,63 % 0,00000478
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
96 % 0,00028161
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.675,74 % 0,00491573
TOPLAM GİDERLER
76.737,3 % 0,22510629
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.089.362,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808465


BIST