***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.838 % 0,03278637
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
55,68 % 0,00037733
Bağımsız Denetim Ücreti
3.540 % 0,02399003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.470,19 % 0,15905382
Fon Yönetim Ücreti
168.196,41 % 1,13984084
Hisse Senedi Komisyonu
633,22 % 0,00429123
Tahvil Bono Komisyonu
69,28 % 0,0004695
Gecelik Ters Repo Komisyonu
208,59 % 0,00141358
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3,12 % 0,00002114
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.275,61 % 0,09674358
Vergiler ve Diğer Harcamalar
392,8 % 0,00266194
Türev Araçlar Komisyonu
1.539,18 % 0,01043078
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.778,21 % 0,02560434
TOPLAM GİDERLER
221.000,29 % 1,4976845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.756.131,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729010


BIST