***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.184.500 6.025.746
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.355.564 7.314.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.271.948 5.165.221
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -834.999 -586.066
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.106.947 5.751.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.935.883 -7.039.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 85.575 -77.656
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.039 89.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -4.024.497 -7.051.274
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.019.499 5.439.680
Alınan Temettü
10 834.999 586.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.223.382 -5.977.840
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.223.728
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-346 -5.977.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.882 47.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.882 47.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.723 30.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.605 78.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.605 78.723
Takas Alacakları
5 229.826 315.401
Finansal Varlıklar
6 18.884.096 18.966.546
TOPLAM VARLIKLAR
19.231.527 19.360.670
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 323.746 323.115
Diğer Borçlar
5 16.485 14.077
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
340.231 337.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.891.296 19.023.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.023.479 17.687.148
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.355.564 7.314.170
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.223.728
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-347 -5.977.840
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 18.891.296 19.023.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 834.999 586.066
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 72.718 1.111.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.106.947 5.751.287
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.199.230 7.448.877
Yönetim Ücretleri
-131.853 -120.809
Saklama Ücretleri
-11.458 -1.614
Denetim Ücretleri
-3.329 -3.507
Kurul Ücretleri
-4.777 -3.336
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.650 -2.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.267 -2.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-156.334 -134.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.355.564 7.314.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.355.564 7.314.170
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.355.564 7.314.170



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742850


BIST