***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.816.206 22.167.968
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.557.581 9.987.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.768.082 1.485.248
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.349.425 -906.971
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.117.507 2.392.219
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.376.132 9.788.112
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.289.539 -7.608
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.033 -449.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.688.704 10.244.946
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.165.631 21.260.997
Alınan Temettü
10 1.106.131 906.971
Alınan Faiz
10 243.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.816.927 -22.167.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.604.186 58.860.807
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-61.787.259 -81.028.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 64
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721 64
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.724 1.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.445 1.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.445 1.724
Ters Repo Alacakları
8 1.118.756 1.324.259
Takas Alacakları
5 259.369 1.343.405
Finansal Varlıklar
6 23.325.453 19.754.256
TOPLAM VARLIKLAR
24.706.023 22.423.644
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 262.180 74.620
Diğer Borçlar
5 93.603 258.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
355.783 332.750
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.350.240 22.090.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.090.894 34.271.161
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.557.581 9.987.637
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.604.186 58.860.807
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-61.787.259 -81.028.711
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.350.240 22.090.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 243.294 0
Temettü Gelirleri
10 1.106.131 906.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-236.628 7.149.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.117.507 2.392.219
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.402 170.154
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.968.308 10.618.623
Yönetim Ücretleri
-497.113 -458.316
Saklama Ücretleri
-18.168 -17.128
Denetim Ücretleri
-5.132 -4.977
Kurul Ücretleri
-5.237
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -56.226 -82.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.635 -63.320
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-589.274 -630.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.557.582 9.987.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.557.582 9.987.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.557.582 9.987.637



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742279


BIST