***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.319,44 % 0,00059862
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.146,91 % 0,01991081
Fon Yönetim Ücreti
955.484,77 % 0,24660063
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46,55 % 0,00001201
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.558,83 % 0,00117659
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00007541
Türev Araçlar Komisyonu
17.740,35 % 0,0045786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.408,25 % 0,00784805
TOPLAM GİDERLER
1.087.997,3 % 0,28080073
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
387.462.420,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923443


BIST