***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
890,13 % 0,0005795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.601,33 % 0,00494871
Fon Yönetim Ücreti
113.512,58 % 0,07390034
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
258,38 % 0,00016821
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.158,32 % 0,0027072
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.724,98 % 0,00112302
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00011523
Türev Araçlar Komisyonu
9.724,7 % 0,00633109
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.514,86 % 0,00749654
TOPLAM GİDERLER
149.562,28 % 0,09736985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
153.602.243,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673376


BIST