***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.849.574 -1.321.336
Net Dönem Karı (Zararı)
3.805.622 1.479.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.126.686 -878.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.121.538 -836.158
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.148 -42.136
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.536.364 -1.949.714
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -387.889
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 599.131 282.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,10 -15.135.495 -1.844.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.857.428 -1.348.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12,18 7.854 27.446
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.496.934 9.098.695
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 9.245.922 9.098.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-748.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.352.640 7.777.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.352.640 7.777.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 5.979.599 381.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 626.959 8.158.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 626.959 5.982.305
Diğer Alacaklar
5 240.619 240.619
Finansal Varlıklar
10 18.961.059 17.047.214
Diğer Varlıklar
6-7 36.784.505 20.441.317
TOPLAM VARLIKLAR
56.613.142 43.711.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 782.030 182.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
782.030 182.899
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.831.112 43.528.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.528.556 23.058.873
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.805.622 6.606.543
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 9.245.922 15.248.857
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -748.988 -1.385.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.831.112 43.528.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 533.205 617.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.121.538 836.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.196.098 715.335
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.850.841 2.169.078
Yönetim Ücretleri
9 -265.441 -153.629
Saklama Ücretleri
9 -36.923 -20.162
Denetim Ücretleri
9 -2.639 -8.322
Danışmanlık Ücretleri
9 -17.146 -1.983
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -284.337 -320.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -438.733 -185.156
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.045.219 -689.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.805.622 1.479.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.805.622 1.479.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.805.622 1.479.226



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862762


BIST