***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.143 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-57.641 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
33.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.742
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9 -1.502
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9 -34.742 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -34.742 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-59.143 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.483.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16 11.483.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.423.857 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.423.857 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 11.423.857 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 11.425.359 0
TOPLAM VARLIKLAR
11.425.359 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8-16 11.425.359 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16 -57.641
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16 11.483.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 11.425.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9 -34.742
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-34.742
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -22.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-57.641
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125308


BIST