***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.747.371 -176.591
Net Dönem Karı (Zararı)
52.552.241 8.447.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.330.004 -3.406.190
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.200.152 -776.768
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -27.129.852 -2.629.422
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.675.018 -5.995.034
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -6.234.439 24.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 211.451 37.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -16.652.030 -6.056.879
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.547.219 -953.359
Alınan Temettü
11 1.076.640 679.896
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 123.512 96.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.371 -120.608
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 46.521.966 32.227.109
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -47.713.337 -32.347.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.556.000 -297.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.556.000 -297.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 279.912 577.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.835.912 279.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.835.912 279.912
Takas Alacakları
5 6.234.439
Finansal Varlıklar
9 69.149.205 25.367.433
Diğer Varlıklar
6 296 186
TOPLAM VARLIKLAR
77.219.852 25.647.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 299.304 87.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
299.304 87.853
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 76.920.548 25.559.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 25.559.678 17.232.421
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 52.552.241 8.447.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 46.521.966 32.227.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -47.713.337 -32.347.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 76.920.548 25.559.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 123.512 96.872
Temettü Gelirleri
11 1.076.640 679.896
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.627.731 5.775.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 27.129.852 2.629.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.957.766 9.181.880
Yönetim Ücretleri
8 -1.285.527 -670.688
Saklama Ücretleri
8 -38.856 -24.430
Denetim Ücretleri
8 -11.539 -8.132
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.458 -15.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.145 -15.091
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.405.525 -734.015
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.552.241 8.447.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.552.241 8.447.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.552.241 8.447.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125246


BIST