***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.215,82 % 0,03896511
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.238,03 % 0,10636609
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.250 % 0,11392607
Fon Yönetim Ücreti
200.524,22 % 1,49802864
Hisse Senedi Komisyonu
10.369,85 % 0,07746861
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.559,77 % 0,02659348
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.144,18 % 0,02348879
Türev Araçlar Komisyonu
4.509,69 % 0,03368992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.683,67 % 0,12463639
TOPLAM GİDERLER
273.495,23 % 2,0431631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.385.873,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200754


BIST