***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.471,5 % 0,00230467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.520,08 % 0,00698411
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.192,77 % 0,05191088
Fon Yönetim Ücreti
1.101.799,58 % 0,73146642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
65,99 % 0,00004381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
188.094 % 0,12487248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.076,06 % 0,00602545
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.397,16 % 0,0029192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
788,8 % 0,00052367
Türev Araçlar Komisyonu
931,34 % 0,0006183
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.370,44 % 0,04472611
TOPLAM GİDERLER
1.464.707,72 % 0,97239509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.628.867,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789869


BIST