***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.039,94 % 0,00705393
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
66.360,24 % 0,0245852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
469.435,76 % 0,17391698
Fon Yönetim Ücreti
4.745.854,36 % 1,75824834
Hisse Senedi Komisyonu
69.967,19 % 0,02592151
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.785,25 % 0,01659208
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.880,28 % 0,00217853
Türev Araçlar Komisyonu
29.432,47 % 0,01090417
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.199,62 % 0,03564012
TOPLAM GİDERLER
5.546.955,11 % 2,05504086
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
269.919.456,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234183


BIST