***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri / Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.821,44 % 0,00468522
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
262,08 % 0,0000689
Bağımsız Denetim Ücreti
1.879,74 % 0,00049418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
267.765,09 % 0,07039492
Fon Yönetim Ücreti
3.556.606,8 % 0,93502498
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
807,3 % 0,00021224
Gecelik Ters Repo Komisyonu
214.799,28 % 0,05647031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
15.545,3 % 0,00408683
Borsa Para Piyasası Komisyonu
150.796,54 % 0,03964412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.263,17 % 0,00059498
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115.648,28 % 0,03040371
TOPLAM GİDERLER
4.344.195,02 % 1,14208039
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
380.375.590,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202129


BIST