***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri / Q3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.821,44 % 0,00397536
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
262,08 % 0,00005846
Bağımsız Denetim Ücreti
47.499,27 % 0,01059549
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
392.012,3 % 0,08744476
Fon Yönetim Ücreti
9.723.495,88 % 2,168985
Hisse Senedi Komisyonu
737.807,72 % 0,1645801
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.116,53 % 0,00091826
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
91.059,81 % 0,02031238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.263,17 % 0,00050484
Türev Araçlar Komisyonu
1.041.027,65 % 0,23221827
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
144.943,02 % 0,03233191
TOPLAM GİDERLER
12.202.308,87 % 2,72192484
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
448.297.054,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202118


BIST