***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgeri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.113,88 % 0,01333747
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
338,14 % 0,00073765
Bağımsız Denetim Ücreti
52.700,62 % 0,11496679
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.221,52 % 0,02447983
Fon Yönetim Ücreti
221.058,32 % 0,48224036
Hisse Senedi Komisyonu
15.010,74 % 0,03274604
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
947,66 % 0,00206733
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
649,11 % 0,00141604
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
714,28 % 0,00155821
Türev Araçlar Komisyonu
2.584,37 % 0,00563782
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.456,33 % 0,00754001
TOPLAM GİDERLER
314.794,97 % 0,68672756
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.839.862,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018095


BIST