***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.953,72 % 0,06522929
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00749449
Bağımsız Denetim Ücreti
1.803,8 % 0,01976253
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.167,05 % 0,11139076
Fon Yönetim Ücreti
147.863,44 % 1,62000003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
266,81 % 0,00292319
Gecelik Ters Repo Komisyonu
199,34 % 0,00218398
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.461,78 % 0,01601534
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,00804328
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.433,43 % 0,07048501
TOPLAM GİDERLER
175.567,56 % 1,9235279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.127.372,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968886


BIST