***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00062394
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00005842
Bağımsız Denetim Ücreti
16.162,37 % 0,00138039
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
650.982,04 % 0,05559885
Fon Yönetim Ücreti
10.827.483,67 % 0,92475
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
458,57 % 0,00003917
Gecelik Ters Repo Komisyonu
807.691,07 % 0,068983
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38.532,46 % 0,00329097
Borsa Para Piyasası Komisyonu
205.582,59 % 0,01755833
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,14 % 0,0000627
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
272.519,76 % 0,02327527
TOPLAM GİDERLER
12.828.136,16 % 1,09562104
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.170.855.216,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968885


BIST