***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,02240793
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00154114
Bağımsız Denetim Ücreti
590,73 % 0,00287637
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.103,49 % 0,03945728
Fon Yönetim Ücreti
73.435,5 % 0,35757002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
59,68 % 0,00029059
Gecelik Ters Repo Komisyonu
534,4 % 0,00260209
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
493,5 % 0,00240294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.754,57 % 0,01341247
TOPLAM GİDERLER
90.890,38 % 0,44256082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.537.376,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925727


BIST