***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,02355634
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00324025
Bağımsız Denetim Ücreti
168,78 % 0,00172787
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.770,7 % 0,02836487
Fon Yönetim Ücreti
23.285,13 % 0,23838006
Hisse Senedi Komisyonu
902,63 % 0,00924062
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11,97 % 0,00012254
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
614,26 % 0,00628845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
372,65 % 0,00381498
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.341,93 % 0,46418517
TOPLAM GİDERLER
76.085,56 % 0,77892116
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.768.069,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925726


BIST