***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,14377658
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
316,51 % 0,00988847
Bağımsız Denetim Ücreti
84,39 % 0,00263653
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.600,75 % 0,08125314
Fon Yönetim Ücreti
16.708,17 % 0,5219999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
112,59 % 0,00351756
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,28 % 0,00000875
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
482,17 % 0,01506405
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.771,77 % 0,05535398
TOPLAM GİDERLER
26.678,63 % 0,83349896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.200.799,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925719


BIST