***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00020544
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
215,68 % 0,00085425
Bağımsız Denetim Ücreti
2.731 % 0,01081671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.305,39 % 0,24281302
Fon Yönetim Ücreti
440.746,35 % 1,74566956
Hisse Senedi Komisyonu
2.025,53 % 0,00802254
Tahvil Bono Komisyonu
89,7 % 0,00035528
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.925,46 % 0,01158691
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.219,26 % 0,00482914
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.977,81 % 0,01971567
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.479,16 % 0,00585853
Türev Araçlar Komisyonu
2.020,27 % 0,00800171
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
519.787,48 % 2,05872875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.247.982,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729725


BIST