***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00028716
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
169,82 % 0,00094015
Bağımsız Denetim Ücreti
1.895,2 % 0,0104921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.407 % 0,11851228
Fon Yönetim Ücreti
452.101,1 % 2,50289785
Hisse Senedi Komisyonu
20.293,73 % 0,11234906
Tahvil Bono Komisyonu
4,62 % 0,00002558
Gecelik Ters Repo Komisyonu
937,01 % 0,00518742
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.259,18 % 0,006971
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.745,4 % 0,00966279
Türev Araçlar Komisyonu
4.927,46 % 0,02727914
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
504.792,39 % 2,79460454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.063.106,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729720


BIST