***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00003128
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
218,65 % 0,00013187
Bağımsız Denetim Ücreti
15.528 % 0,00936529
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
180.327,21 % 0,10875949
Fon Yönetim Ücreti
1.886.053,6 % 1,13752232
Hisse Senedi Komisyonu
5.670,63 % 0,00342009
Tahvil Bono Komisyonu
295,15 % 0,00017801
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.972,9 % 0,01023675
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.880,46 % 0,00113415
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
16.835,96 % 0,01015415
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.583,18 % 0,00155798
Türev Araçlar Komisyonu
9.819,17 % 0,00592217
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.136.236,78 % 1,28841355
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
165.803.656,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711253


BIST