***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00027773
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
169,82 % 0,00090926
Bağımsız Denetim Ücreti
1.851,2 % 0,0099118
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.682 % 0,08931968
Fon Yönetim Ücreti
348.431,6 % 1,86559164
Hisse Senedi Komisyonu
17.065,89 % 0,09137513
Tahvil Bono Komisyonu
4,62 % 0,00002474
Gecelik Ters Repo Komisyonu
737,37 % 0,00394807
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
963,31 % 0,00515781
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.333,98 % 0,00714247
Türev Araçlar Komisyonu
4.224,75 % 0,02262039
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
391.516,41 % 2,0962787
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.676.734,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711252


BIST