***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.167.647 -3.357.510
Net Dönem Karı (Zararı)
1.578.565 3.584.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-418.168 -3.267.235
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.937.110 -1.540.639
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-433.351 9.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.952.293 -1.736.537
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.041.420 -5.194.815
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.046 34.103
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.724 6.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.280.190 -5.235.681
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.201.817 -4.877.660
Alınan Temettü
226.565 127.915
Alınan Faiz
1.739.265 1.392.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.031.048 6.196.019
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 14.464.989 18.095.586
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -29.496.037 -11.899.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.863.401 2.838.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
433.351 -9.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.430.050 2.828.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.004.116 2.175.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 574.066 5.004.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 73.416 3.030.187
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 308.809 82.410
Ters Repo Alacakları
5,17 500.698 2.002.697
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 4.353
Finansal Varlıklar
9 12.174.818 21.407.301
TOPLAM VARLIKLAR
13.057.741 26.526.948
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 26.664 43.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.664 43.388
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.031.077 26.483.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.483.560 16.703.151
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.578.565 3.584.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 14.464.989 18.095.586
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -29.496.037 -11.899.567
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.031.077 26.483.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.710.545 1.412.724
Temettü Gelirleri
11 226.565 127.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.662.252 728.311
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.952.293 1.736.537
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 433.351 -9.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 28.401 8.270
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.108.821 4.003.816
Yönetim Ücretleri
8 -440.746 -368.163
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -61.305 -34.574
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -2.731 -1.905
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -4.671 -3.474
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.218 -6.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.585 -4.351
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-530.256 -419.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.578.565 3.584.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.578.565 3.584.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.578.565 3.584.390



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756726


BIST