HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FEO - Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.879,68 % 0,01313434
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00039873
Bağımsız Denetim Ücreti
8.764,58 % 0,01460935
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.190,99 % 0,16200403
Fon Yönetim Ücreti
1.124.386,04 % 1,87419712
Hisse Senedi Komisyonu
9.106,73 % 0,01517967
Tahvil Bono Komisyonu
113,02 % 0,00018839
Gecelik Ters Repo Komisyonu
418,94 % 0,00069832
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.397,55 % 0,01899815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,01514021
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,01096052
Diğer Giderler
46.481,91 % 0,07747896
TOPLAM GİDERLER
1.321.637,25 % 2,2029878
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.992.944,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234351


BIST