HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FJG- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
36.180,34 % 0,01480409
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00009788
Bağımsız Denetim Ücreti
56.318,53 % 0,02304414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.774,41 % 0,00522697
Fon Yönetim Ücreti
5.395.582,78 % 2,2077379
Hisse Senedi Komisyonu
169.605,02 % 0,06939814
Tahvil Bono Komisyonu
1.106,21 % 0,00045263
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.379,7 % 0,00342876
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
77.668,03 % 0,03177982
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.083,06 % 0,00371656
Türev Araçlar Komisyonu
44.423,24 % 0,01817688
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,00269055
Diğer Giderler
109.887,03 % 0,04496303
TOPLAM GİDERLER
5.927.823,1 % 2,42551736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
244.394.173,35 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234342


BIST