HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FII- Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
-0,82 -% 0,00000258
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
239,21 % 0,00075203
Bağımsız Denetim Ücreti
4.384,06 % 0,01378256
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.852,49 % 0,0152552
Fon Yönetim Ücreti
115.988,31 % 0,36464265
Hisse Senedi Komisyonu
2.975,41 % 0,00935406
Tahvil Bono Komisyonu
872,84 % 0,00274402
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.706,1 % 0,03051392
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,54 % 0,0206721
Diğer Giderler
38.447,27 % 0,12087006
TOPLAM GİDERLER
184.040,41 % 0,57858402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.808.761,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234333


BIST