***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Transferler
-440.614 16.783.681 -16.343.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 8.515.574 6.356.191 1.453 6.357.644
Dönem Karı (Zararı)
8.515.574 8.515.574 -20.318 8.495.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 -2.159.383 21.771 -2.137.612
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.654.946 -1.654.946 -1.654.946
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 231.078.612 -6.519.389 4.918.620 22.988.902 33.774.646 8.515.574 316.106.212 173.244 316.279.456
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-2.752.716 3.358.955 34.407.507 -35.013.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 39.775.357 41.606.531 -63.875 41.542.656
Dönem Karı (Zararı)
39.775.357 39.775.357 42.459 39.817.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 1.831.174 -106.334 1.724.840
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 288.799.344 -9.429.987 11.025.002 8.290.324 45.003.495 39.775.357 446.812.782 395.762 447.208.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.818.130 21.704.233
Dönem Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.338.518 20.476.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 10.342.917 7.269.413
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.521.070 563.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 2.965.879 4.816
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -444.809 558.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.161.466 7.562.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 4.566.990 2.890.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 14.300
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 6.594.476 4.657.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.746.189 1.244.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -1.942.647 964.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 196.458 279.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 18.984.035 -9.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 9.692.677 3.846.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.382.542 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.803.934 -9.012.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 8.555.453 31.141.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -2.541.486 -1.065.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -74.293.751 -34.810.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -9.202.150 -3.357.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -40.433.373 1.639.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 992.990 525.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 100.696 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367.646 -1.966.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.647.600 19.959.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -6.170.530 1.744.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.182.356 -2.015.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 2.209.449 1.029.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -30.391.805 -3.044.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.152.458 -28.979.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[6] 100.066.892 4.262.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -2.914.434 -22.712.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] 0 -529.368
Ödenen Temettüler
0 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.290.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 268.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.022.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.027.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 45.598.169 4.005.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 45.598.169 8.446.197
Ticari Alacaklar
[7] 112.448.633 124.164.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.021.256 4.113.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.427.377 120.051.936
Diğer Alacaklar
[9] 6.676.745 4.135.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002 1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.675.743 4.134.257
Stoklar
[10] 216.558.665 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 696.724 3.822.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 7.432.191 1.261.661
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 32.839.372 20.042.019
ARA TOPLAM
422.250.499 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.250.499 303.692.371
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 0 18.984.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 334.847.821 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 102.812 4.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.706.633 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
804.957.132 687.534.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 259.918.275 159.003.888
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.918.275 159.003.888
Banka Kredileri
259.918.275 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 244.073 3.157.022
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 729.658 325.136
Ticari Borçlar
[7] 45.207.364 87.573.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.286 30.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.185.078 87.542.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 5.025.868 2.894.155
Diğer Borçlar
[9] 1.227.131 244.048
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.226.879 233.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 10.569.670 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 1.223.794 631.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
641.029 126.642
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
582.765 504.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.568.608 1.618.423
ARA TOPLAM
325.714.441 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.714.441 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 23.865 1.275.882
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 105.446 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 23.839.615 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.839.615 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.341.587 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.034.147 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.748.588 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
446.812.782 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 279.369.357 285.710.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
279.369.357 285.710.804
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
288.799.344 291.552.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.429.987 -5.841.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 11.025.002 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.025.002 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 22.988.902
Yasal Yedekler
8.290.324 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 45.003.495 34.538.455
Net Dönem Karı veya Zararı
39.775.357 35.013.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 395.762 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.208.544 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
804.957.132 687.534.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[27] 455.622.368 174.390.689
Satışların Maliyeti
[27] -351.730.481 -139.661.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294
BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294
Genel Yönetim Giderleri
[28] -27.459.178 -16.563.285
Pazarlama Giderleri
[29] -17.382.745 -5.172.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 119.129.965 24.183.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -75.727.759 -18.229.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.452.170 18.947.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 5.586.474 7.330.193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -827.921 -775.829
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 9.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.210.723 25.510.692
Finansman Gelirleri
[32] 9.106.868 5.138.879
Finansman Giderleri
[32] -66.753.427 -13.791.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.564.164 16.857.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -9.746.348 -8.362.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.569.670 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
823.322 -8.362.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.459 -20.318
Ana Ortaklık Payları
39.775.357 8.515.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.588.731 -2.406.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -4.485.914 -3.008.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
897.183 601.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 897.183 601.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.419.905 247.041
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
5.419.905 247.041
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.419.905 247.041
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.831.174 -2.159.383 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.648.990 6.335.873 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.875 1.453
Ana Ortaklık Payları
41.712.865 6.334.420



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078661


BIST