***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GO9 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.671,84 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
36.284,42 % 0,09
Alınan Kredi Faizleri
5.308,33 % 0,01
Saklama Ücretleri
18.581,55 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
205.109,54 % 0,53
Hisse Senedi Komisyonu
22.338,67 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
389,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
23.112,91 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.994,92 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
322.791,38 % 0,83
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.959.711,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235290


BIST