***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,0154667
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00201896
Bağımsız Denetim Ücreti
12.545,92 % 0,06684717
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.135,6 % 0,13925569
Fon Yönetim Ücreti
46.925,35 % 0,25002763
Hisse Senedi Komisyonu
6.109,02 % 0,03255008
Tahvil Bono Komisyonu
141,11 % 0,00075186
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.270,77 % 0,00677092
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00454868
Türev Araçlar Komisyonu
8.581,93 % 0,04572624
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.966,66 % 0,04244795
TOPLAM GİDERLER
113.811,78 % 0,60641188
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.768.065,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729940


BIST