***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.103.374 -475.804.258
Net Dönem Karı (Zararı)
93.720.876 58.416.577
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.115.430 -48.140.879
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -40.645.156 -13.155.255
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 23.430.488 -32.443.346
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.900.762 -2.542.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
331.975.943 -500.857.675
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-926.058 393.287
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.429.632 2.030.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
334.331.633 -503.281.061
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
399.581.389 -490.581.977
Alınan Temettü
12 8.900.762 2.542.278
Alınan Faiz
12 41.621.223 12.235.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-755.730.151 771.553.817
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 440.251.228 1.104.947.084
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.195.981.379 -333.393.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.626.777 295.749.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.626.777 295.749.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
306.056.484 10.306.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 429.707 306.056.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 70.619 81.112.379
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.806.630 17.879.311
Ters Repo Alacakları
22 359.088 21.995.096
Takas Alacakları
5 926.058 0
Diğer Alacaklar
22 0 203.925.076
Finansal Varlıklar
19 208.350.347 552.039.787
TOPLAM VARLIKLAR
213.512.742 876.951.649
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 185 0
Diğer Borçlar
5 844.356 2.274.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
844.541 2.274.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 212.668.201 874.677.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
874.677.476 44.707.082
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 93.720.876 58.416.577
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 440.251.228 1.104.947.084
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.195.981.379 -333.393.267
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
212.668.201 874.677.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 40.645.156 13.155.255
Temettü Gelirleri
12 8.900.762 2.542.278
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 27.437.043 15.343.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -23.430.488 32.443.346
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
51.914.477 1.695.763
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
105.466.950 65.180.603
Yönetim Ücretleri
8 -9.925.848 -5.505.570
Saklama Ücretleri
8 -626.662 -333.931
Denetim Ücretleri
8 -29.416 -21.830
Kurul Ücretleri
8 -112.928 -91.211
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.029.838 -799.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -21.382 -12.183
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.746.074 -6.764.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.720.876 58.416.577
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.720.876 58.416.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 93.720.876 58.416.577



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758712


BIST