***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
365.495.084 -1.059.917.777
Net Dönem Karı (Zararı)
1.127.364.354 81.335.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-857.594.782 -54.455.905
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -75.366.589 -5.005.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-782.228.193 -49.450.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-761.869.270 -1.141.253.234
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.108.200 12.534.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-749.761.070 -1.153.788.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-492.099.698 -1.114.373.682
Alınan Faiz
10 75.366.589 5.005.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
782.228.193 49.450.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-370.695.754 1.106.984.924
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
170.566.128 1.106.984.924
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-541.261.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.200.670 47.067.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.200.670 47.067.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.067.147 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 41.866.477 47.067.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 41.866.477 47.067.147
Finansal Varlıklar
14 1.903.549.180 1.153.788.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.945.415.657 1.200.855.257
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 12.184.492
Diğer Borçlar
4,5 426.676 350.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
426.676 12.534.876
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.944.988.981 1.188.320.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.188.320.381 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.127.364.354 81.335.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
170.566.128 1.106.984.924
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-541.261.882 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.944.988.981 1.188.320.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
75.366.589 5.005.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
272.343.833 22.465.434
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
782.228.193 49.450.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
468.598 5.402.875
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.130.407.213 82.324.214
Yönetim Ücretleri
-1.859.028 -315.348
Saklama Ücretleri
-658.070 -242.142
Denetim Ücretleri
-20.561 -8.731
Kurul Ücretleri
-312.514 -73.434
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-128.405 -222.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-64.281 -126.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.042.859 -988.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.127.364.354 81.335.457
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.127.364.354 81.335.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.127.364.354 81.335.457



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132824


BIST