***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
39.121,29 % 0,04554639
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.824,26 % 0,09293423
Fon Yönetim Ücreti
1.024.795,17 % 1,19310281
Hisse Senedi Komisyonu
79.716,99 % 0,09280934
Tahvil Bono Komisyonu
52.678,29 % 0,06132993
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.660,7 % 0,00309768
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.897,28 % 0,04644983
TOPLAM GİDERLER
1.318.693,98 % 1,53527021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.893.282,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234962


BIST