***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,01944021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
32.490,1 % 0,04569235
Alınan Kredi Faizleri
1.699,32 % 0,00238983
Saklama Ücretleri
158.708,14 % 0,22319868
Fon Yönetim Ücreti
711.134,92 % 1,00010229
Hisse Senedi Komisyonu
86,89 % 0,0001222
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15,87 % 0,00002232
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
15.087,08 % 0,02121767
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,0055891
Türev Araçlar Komisyonu
21.736,59 % 0,03056918
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.972,15 % 0,06184009
TOPLAM GİDERLER
1.002.728,46 % 1,41018393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.106.218,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234954


BIST