***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
33.956,1
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
502.614,35
Fon Yönetim Ücreti
2.920.041,38
Hisse Senedi Komisyonu
2.294,38
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
183.135,66
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.382,93
Türev Araçlar Komisyonu
3.199,94
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
60.352,84
TOPLAM GİDERLER
3.725.800,78
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.789.685,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234950


BIST