***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.415,28 % 0,04375618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.573,42 % 0,04449111
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.438,45 % 0,05315858
Fon Yönetim Ücreti
402.390,34 % 1,8700521
Hisse Senedi Komisyonu
6.860,98 % 0,03188543
Tahvil Bono Komisyonu
108,24 % 0,00050303
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.850,09 % 0,01324539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,0070691
Türev Araçlar Komisyonu
3.815,36 % 0,01773135
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.496,77 % 0,0766664
TOPLAM GİDERLER
464.470,03 % 2,15855867
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.517.600,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070271


BIST